Эти два правила важны для информации, которую мы обсудим метод вайкоффа дальше, – теории рыночного цикла Вайкоффа. Метод Вайкоффа по-прежнему является важной частью программы подготовки выпускников Golden Gate University в Сан-Франциско, США, успешно применяется многими инвесторами в ежедневных сделках на рынке. Подтверждаются предположения, и завершается накопление или распределение.
Профиль рынка: 3 типа сигналов для разворотных стратегий
Вы должны разместить свой стоп-лосс ниже самой низкой точки диапазона накопления, как показано на изображении. Важно вовремя распознать зарождение ценового импульса и открыть сделку. Современные рынки еще лучше доказывают актуальность метода, поскольку манипуляций со стороны “китов” еще больше.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа
Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем скорее паттерн Рывок, чем действительного прорыва. Понимание различных этапов ценового цикла позволит вам определить следующую наиболее вероятную ценовую тенденцию. Мы можем попытаться купить как можно ближе к началу разметки и попытаться удержать ее как можно ближе к концу.
Метод Вайкоффа (Wyckoff): полное руководство для трейдеров и инвесторов
Стадия накопления начинается, когда возрастает спрос со стороны композитного человека. Композитный человек и быки стремятся увеличить свои позиции, и тем самым стимулировать рост цен. Вайкофф выделяет четыре стадии рыночного цикла, которые ведут к росту и падению рынка или актива. Метод Вайкоффа предполагает рассмотрение всех рыночных колебаний через призму двух основных аспектов – накопление и тренд.
Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Поведение композитного человека противоположно большинству инвесторов за которыми часто наблюдал Вайкофф, учитывая их финансовые потери. Но согласно данной методике, композитный человек использует несколько предсказуемую стратегию, из которой инвесторы могут извлечь полезный урок.
Также полезно следить за объемом торгов, чтобы точнее определить этот момент. Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения. Это позволило ему оценить вероятное расширение рыночного тренда после выхода из зоны консолидации или торгового диапазона (TR). Этот метод позволяет отслеживать периоды восходящего и нисходящих трендов на рынке, а также предвидеть стадии накопления и распределения.
Стоит начать с нее, если вас интересует значение объемов на валютной или фондовой бирже. Подфаза B — основной этап накопления позиций крупными участниками. Крупным участникам приходится «прощупывать» спрос со стороны «толпы», как бы манипулируя ценой, чтобы не увести её слишком высоко или слишком низко, и выжать максимум прибыли из имеющихся цен. Особое место в трейдинге Форекс теория Вайкоффа отводит страху и жадности. Американский учёный считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок.
Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше. Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную прибыль. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Этот метод включает в себя множество торговых принципов, теорий и методов, позволяющих инвесторам принимать рациональные решения, а не действовать на эмоциях. В дополнение к двум знакомым нам методам существует еще один подход к анализу рынка — метод Вайкоффа . При этом, в стадиях аккумуляции и дистрибуции цена на рынке находится в состоянии консолидации. Давление убыточных позиций приводит к их вынужденному закрытию, что вызывает ажиотажное снижение рынка из-за избыточного предложения. Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу 3 и наоборот.
Актуальность подхода классика трейдинга остается высокой даже в XXI веке. Фаза 1 — накопление — представляет собой боковик, в котором крупные участники накапливают длинные позиции, предотвращая значительные ценовые движения. Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение. Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению, цена находится в балансе.
Начальный ложный рывок, противоположный ожидаемому движению цены, используется как подтверждение развертывания цикла. Рывок часто ассоциируется с остановкой, когда учреждения подталкивают цены к очевидным областям стоп-лосса, чтобы найти необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров. Теория Вайкоффа основана в первую очередь на ценовом действии (Price Action) и различных циклических стадиях, в которые попадает рынок.
- Поскольку рынки подвержены влиянию многих внешних факторов, нельзя ожидать, что шаблонный подход по методу Вайкоффа будет каждый раз работать как часы.
- (3) Secondary Test, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума.
- Первые четыре месяца 2021 года крипторынок находился в фазе распределения, о чем свидетельствует цена бессрочного контракта на BTCUSDT Binance (см. график выше).
- Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз.
Процесс снижения происходит, когда после фазы распределения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи набрали достаточно сил, чтобы подтолкнуть рынок в медвежьем направлении. Быки получают достаточно силы, чтобы продавить цену через верхний уровень диапазона.
Этот график копирует предыдущий, на котором показаны фазы стадии распределения, и наглядно иллюстрирует каждую из фаз. В этом цикле следовало отметить лимиты поддержки и сопротивления, настроить стоп-лосс-ордера и ждать бычьего нижнего спружинивания (когда был достигнут новый исторический максимум). На момент бычьего нижнего спружинивания японские свечи не были зелеными, то есть композитный человек начал распродавать активы и ожидалась коррекция рынка.
Вайкофф описал влияние институциональных фондов и других крупных игроков с помощью эвристического приема, который он назвал «композитным человеком» (composite operator). Этот прием помогает трейдерам представить, что рынок контролируется единым субъектом, и благодаря этому лучше предсказывать и понимать тренды. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд. Этот закон сравнивает торговый объем (усилие) с ценовым действием (результатом). Проще говоря, цель этого закона состоит в том, чтобы подчеркнуть, что большинство трейдеров должны прилагать усилия только для того, чтобы совершить сделку для получения определенного результата. Если ценовое действие отражается в объеме торгов, то рынок находится в гармонии, когда речь идет о спросе и предложении.
Представлен более мягким процессом накопления, поскольку нет характеристик формирования Spring. Главное – не упустить момент открытия сделки, пока вы ожидаете Spring. Волновые графики анализируют психологические аспекты рынка. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена. Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.